2月财报预报丨英伟达事迹高能来袭！热点AI+公司

跟着Q4财报季步入热潮，标普500指数成份股公司浮现出微弱的表示。FactSet的数据表现，该指数第四序度的每股收益估计同比增加12.7%。摩根年夜通的战略师指出，科技股“七巨子”与标普500指数其余身分股公司之间的红利增加差距已缩小至八个季度以来的最低点。只管如斯，团体红利增加情形仍好于最初的预期。英伟达行将退场，中概股Q4财报麋集表露进入2月中下旬，美股 “七巨子” 中的英伟达 $NVDA 行将压轴退场，与此同时，中概股也迎来 Q4 财报季的表露顶峰期。详细而言，在美股市场，英伟达$NVDA将于2月26日盘后宣布财报。除此之外，火爆的AI观点股 AppLovin $APP 、赛富时 $CRM 、C3.ai $AI 、Snowflake $SNOW 、多邻国 $DUOL 等，超微电脑 $SMCI （面对股权浓缩与债权压力），适口可乐 $KO （巴菲特重仓持股），交际平台 Reddit $RDDT ，加密货泉买卖所 Coinbase $COIN ，美国收集保险公司派拓收集 $PANW ，年夜型百货批发商沃尔玛 $WMT 以及电动车制作商Rivian $RIVN 、Lucid $LCID 等企业也将连续表露事迹。与此同时，中概股中的阿里巴巴 $BABA 、网易 $NTES 、哔哩哔哩 $BILI 等也将于2月20日麋集放榜。港股方面，中芯国际 $00981.HK 、华虹半导体 $01347.HK 、汇丰控股 $00005.HK 、喷鼻港买卖所 $00388.HK 同样会宣布事迹讲演。DeepSeek 激发市场狂欢！AI+赛道备受注视近期，DeepSeek凭仗低本钱、高机能的AI模子横空降生，激发了市场狂欢，极年夜地激起了市场对AI的投资热忱。只管AI投资的报答远景尚不暧昧，DeepSeek的胜利更是让市场开端质疑巨额付出的公道性，但科技巨子们对AI的投资热忱涓滴未减，纷纭开释出明白旌旗灯号：AI投资才刚起步。谷歌、Meta、微软、特斯拉跟亚马逊在2025年的共计资源付出估计将高达3310亿美元。投资偏向上，华泰证券指出，DeepSeek 明显下降了 AI 年夜模子的练习跟推理本钱，ASIC 芯片、AI 利用、端侧等偏向将因而受益。别的，摩根年夜通剖析师以为，跟着超年夜范围企业进一步增添资源付出，电力公司无望受益。假使 DeepSeek 可能减速人工智能的采取过程，医疗技巧公司也可能从中获益。别的，值得存眷的是，高盛、德银、贝莱德，外资机构齐看好中概科技股。此中，高盛以为，愈加光亮的增加远景跟技巧冲破将带来宏大的出产力晋升，有助于缩小美国与中国科技股或半导体股票之间高达66%的估值差距。这象征着，中国科技股被从新估值后有20%的收益机遇，团体中国股票市场的增加率则可能高达7%。而德银更是估计DeepSeek的推出更像是中国经济的“斯普特尼克时辰”。该行指出，中国股票的“估值折价”将消散，红利才能可能因政策支撑花费跟金融自在化而超越预期。功效全线进级！